PRÍLOHY: č.
1. Účtovná závierka
za rok 2008 / 16
č. 2. Prehľad o vybraných výdavkoch k 31.12.2008 / 17
č. 3. Prehľad o vybraných výdavkoch k 31.12.2008 podľa
klasifikácie roz –
počtových skupín
Ministerstva financií SR / 18
č. 4. Prehľad o daroch, príspevkov a príjmoch AKTIVY,
n.o. k 31.12.2008 /19
č. 5. Súvaha za
obdobie roku 2008 / 20
AKTIVA, n.o. – domov sociálnych
služieb pre dospelých
Ú Č T O V N Á Z
Á V
I E R K A 2008
|
Poradové číslo |
Názov položky |
Príjmy /Sk/ |
Výdaje /Sk/ |
||
|
nezdaňované |
zdaňované |
nezdaňované |
zdaňované |
||
|
1. |
Príspevky Samosprávny kraj |
2 191 500 |
|
|
|
|
2. |
Príspevky OÚP |
|
|
|
|
|
3. |
Príspevky MÚ Dúbravka |
20 000 |
|
|
|
|
4. |
Dary |
45 587 |
|
|
|
|
5. |
Úroky BÚ |
|
526 |
|
|
|
6. |
Príjem 2 % dane |
468 752 |
|
|
|
|
7. |
Práčovňa |
|
21 600 |
|
|
|
8. |
Krajčírska dielňa |
|
20 400 |
|
|
|
9. |
Verejno-prospešné
práce |
|
|
|
|
|
10. |
Sociálne služby |
|
72 000 |
|
|
|
11. |
Rehabilitačné stredisko |
|
462 845 |
|
|
|
12. |
Prepravná služba |
|
16 683 |
|
|
|
13. |
Klienti za stravovanie |
196 925 |
|
|
|
|
14. |
Klienti na akcie |
36 000 |
|
|
|
|
15. |
Nájomné |
|
|
49 110 |
|
|
16. |
Energia, voda |
|
|
188 527 |
|
|
17. |
Telefón |
|
|
72 086 |
|
|
18. |
Poštovné |
|
|
1 947 |
|
|
19. |
Cestovné, doprava |
|
|
2 527 |
|
|
20. |
Opravy a údržba |
|
|
67 383 |
|
|
21. |
Kancelárske potreby |
|
|
3 225 |
|
|
22. |
Poplatky |
|
|
24 752 |
|
|
23. |
Ochranné prac. pomôcky |
|
|
|
|
|
24. |
Nákup PHM |
|
|
103 264 |
|
|
25. |
Prev. réžia – ostatné |
|
|
90 031 |
|
|
26. |
Stravovanie zamestnancov |
|
|
29 697 |
|
|
27. |
Mzdy |
|
|
890 614 |
718 519 |
|
28. |
Odvody |
|
|
212 532 |
165 083 |
|
29. |
Poistné motorových vozidiel |
|
|
3 690 |
|
|
30. |
Daň z úrokov |
|
|
81 |
|
|
31. |
Konferencie,semináre,školenia |
|
|
2 200 |
|
|
32. |
Software a licencie |
|
|
|
|
|
33. |
Tvorba sociálneho fondu |
|
|
|
8 848 |
|
34. |
Nákup materiálu |
|
|
148 433 |
2 318 |
|
35. |
Stravovanie a občerstvenie |
|
|
357 729 |
|
|
36. |
Poistenie zodpoved. za škodu |
|
|
34 726 |
|
|
|
Spolu |
2 958 764 |
594 054 |
2 282 554 |
894 768 |
|
|
Celkom |
3 552 818 |
3 177 322 |
||
|
|
Hospodársky
výsledok +zisk -strata |
+
375 496 |
|||
AKTIVA
– nezisková organizácia, Bratislava
P R E H Ľ A D
o vybraných výdavkoch
k 31.12.2008
|
Por.č. |
Popis výdavku |
Suma v Sk |
|
1. |
Výdaje na mzdy |
1 609 133 |
|
2. |
Výdaje na zákonné poistenie - odvody |
377 615 |
|
3. |
Poistenie vozidiel a majetku |
38 416 |
|
4. |
Telekomunikačné služby |
72 086 |
|
5. |
Nájomné, prenájmy |
49 110 |
|
6. |
Elektrická energia |
24 524 |
|
7. |
Tepelná energia |
164 003 |
|
8. |
Kancelárske potreby |
3 225 |
|
9. |
Materiál |
150 143 |
|
10. |
PHM, oleje
a špeciálne kvapaliny |
103 264 |
|
11. |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
0 |
|
12. |
Opravy a údržba |
33 013 |
|
13. |
Opravy a údržba
motorových vozidiel |
34 370 |
|
14. |
Poštovné |
1 947 |
|
15. |
Poplatky a kolky |
3 598 |
|
16. |
Poplatky banke, odvod
úrokov |
21 843 |
|
17. |
Stravovanie klientov |
346 274 |
|
18. |
Stravovanie a občerstvenie |
41 152 |
|
19. |
Cestovné |
2 527 |
|
20. |
Iná réžia |
92 231 |
|
21. |
Tvorba sociálneho fondu |
8 848 |
|
|
C e l k o m |
3 177 322 |
Príloha č. 3
AKTIVA, n.o. – domov sociálnych služieb pre dospelých
P
R E H Ľ A D
o vybraných
výdavkoch k 31.12.2008
|
Klasifikácia |
Názov položky |
Suma Sk |
|
610 |
Mzdy, platy,
služobné príjmy a ostatné osobné
vy- rovnania |
1 242 363 |
|
620 |
Poistné a príspevok do poisťovní |
377 615 |
|
631 |
Cestovné náhrady |
2
527 |
|
632 |
Energie, voda a komunikácie |
262 560 |
|
633 |
Materiál |
150 751 |
|
634 |
Dopravné |
144 322 |
|
635 |
Rutinná a štandardná údržba |
33 013 |
|
636 |
Nájomné |
49 110 |
|
637 |
Služby |
915 061 |
|
|
Celkom |
3 177 322 |
AKTIVA,
n.o. – domov sociálnych služieb pre dospelých
P R E H Ľ A D
o daroch, príspevkoch a príjmoch k 31.12.2008
|
Por. č |
Zdroj príjmov |
Príspevok |
Dar |
Príjem |
|
1. |
Samosprávny kraj |
2 191 500 |
|
|
|
2. |
Okresný úrad práce IV. |
|
|
|
|
3. |
MÚ Dúbravka |
20 000 |
|
|
|
4. |
Firmy a občania |
|
45 587 |
|
|
5. |
Úroky BÚ |
|
|
526 |
|
6. |
Občania
2 % dane |
|
468 752 |
|
|
7. |
Práčovňa |
|
|
21 600 |
|
8. |
Krajčírska dielňa |
|
|
20 400 |
|
9. |
Verejno-prospešné
práce |
|
|
|
|
10. |
Sociálne služby |
|
|
72 000 |
|
11. |
Rehabilitačné stredisko |
|
|
462 845 |
|
12. |
Prepravná služba |
|
|
12 683 |
|
13. |
Klienti za stravovanie |
196 925 |
|
|
|
14. |
Klienti na akcie |
36 000 |
|
|
|
15. |
Predaj motor. Vozidla |
|
|
4 000 |
|
|
Spolu |
2 444 425 |
514 339 |
594 054 |
|
|
Celkom |
3
552 818 |
||
